|
Финансово-экономическое обоснование |
||
| размера членских взносов для | ||
| Сметы приходно - расходной на 2021 год | ||
| Доходы: 9.500 руб. x 240 участков = 2.280.000 рублей. | ||
| РАСХОДЫ за счет членских взносов | ||
| (В соответствие с п.5 ст.14 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред.от 03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") | ||
| N п/п | Наименование статьи расхода | Сумма годовая (руб.) |
| 1 | Зарплата председателя (в м-ц 24.000=; на руки 20.880 руб. в м-ц) | 288 000 |
| Оплата трудового договора с председателем. Расчет: Зарплата председателя 288.000 руб. в год (в.ч. 13% 37.440 руб.; с ФЗП в месяц 24.000 руб.) П.7, ч 5, ст.14, ФЗ. № 217 от 29.07.2017г. |
||
| 2 | Отчисления (взносы: соц.страхов., пенсион., медиц., НС и ПЗ) | 86 976 |
| Отчисления от ФЗП 30,2% в пенсионный фонд и фонд соцстраха, медицинское страхование. Расчет: Пенсионный фонд 22% Фонд социального страхования 2,9% Медицинское страхование 5.1% Травматизм 0,2% П.9,ч.5, ст.14,ФЗ№217 от 29.07.2017г. |
||
| Итого: Фонд з/п с учетов отчислений на 2021 г. | 374 976 | |
| 375 000 | ||
| Услуги сторонних организаций по Договорам | ||
| 3 | Комендант ( 30.000= в месяц ) | 360 000 |
| Оплата услуг коменданта по Договору . Расчет: Охрана территории СНТ «СЕЛЕНА» индивидуальный предприниматель Покотилэ Ион (Иван) по Договору № Ю 20/01 от 20.08.2020 г на сумму 360.000 рублей (в месяц 30.000 руб.) и Должностной инструкции. |
||
| 4 | Бухгалтерский учет (ООО "КрисДан" за 8.000 руб. в месяц) | 96 000 |
| Оплата по Договору консалтинговой компании ООО «КрисДан» Услуги по ведению бухгалтерского учета на сумму 96.000 руб. согласно Договора № 5БУ от 01.10.2020г.с ежемесячной выплатой в 8.000 рублей. |
||
| 5 | Мусор (вывоз твердых коммунальных отходов - ТКО) | 200 000 |
| Оплата за вывоз отходов ( ТКО ) по Договору № 0100-006823-2019/ТКО от 08.07.2019 г. с фирмой ООО «Эколайн- Воскресенск». Расчет: За 2020 г ТКО вывезено 442 кб/м на сумму 289.702,85 руб . Тариф - за вывоз 1 кб/м мусора - 656 руб. (656 руб. х 442 = 289.952 руб.). Оформление паспортов для ТКО. (Разработка паспортов по отходам и проведение биометрии на сумму 8.000 рублей - услуги от 15.01.2021 г. Давиденко В.В.) П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г. |
||
| 6 | Мосэнергосбыт - оплата за потребление эл.энергии за счет средств товарищества. | 60 000 |
| Оплата за предоставленную электроэнергию ПАО «Мосэнергосбыт» по Договору № 90027913 от 06.06.2011г. Расчет: 1.Освещение 5 улиц товарищества в темное время суток и работа автоматических ворот по учету эл.прибора Матрица - Сторожка 2 - в 2020 г. составила 4.990 кВт на сумму 28.099,47 руб. 2. Потребление эл.энергии Сторожки и работа системы видеонаблюдения по учету Матрицы - Сторожка 1 - в 2020 г. составила 5.222,5 кВт на сумму 28.321,76 руб. Общая сумма за 2020 год составила 56.421,23 руб. П.1,2, ч 5,ст 14 ФЗ № 217 от 29.07.2017г Согласно Договора № Ю 20/01 от 20.08.2020 г с ИП Покатилэ Иона (комендант товарищества) - за потребление эл.энергии Сторожкой свыше 300 кВт (ежемесячно) разница должна компенсироваться на счет ТСН СНТ "Селена". |
||
| 7 | Мосэнергосбыт - оплата за потери по эл.энергии | 20 000 |
| 8 | ООО "РПС Энергоучет" (обслуживание оборудования и программное обеспечение приборов эл.учета Матрица) | 103 600 |
| Оплата за оказание услуг по обслуживанию приборов эл.учета Матрица фирмой ООО РПС «Энергоучет». 1. Договор № ГТО-137 от 06.11.2020 г на техническое обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета энергоресурсов NU-05 IMS на сумму 70.000 рублей. Расчет: ПО - 140 шт. приборов эл.учета Матрица по 500= (500= х 140 шт. = 70.000 руб.). 2. Договор № ИО-236 от 01.12.2020 г на сумму 33.600 рублей. Расчет: 240= x 140 шт. = 33.600 рублей. Всего по двум Договорам: 103.600 рублей. П1, 2.ч 5, ст 14 ФЗ № 217 от 29.07.2017 г |
||
| 9 | МАЭСК - обслуживание КТП (ТП-37 и ТП-38) | 10 000 |
| Оплата за тех.обслуживание и ремонт 2-х КТП по Договору № ______ от 25.02.2021 г. с ООО «МАЭСК». Расчет: по квартальный платеж: 2500= x 4 р. = 10.000 рублей Разовая услуга по 2-м КТП. Техническое обслуживание осуществляется один раз в год. П 1,2.ч 5, ст 14 ФЗ № 217 от 29.07.2017 г. |
||
| 10 | Земельный налог (земли общего пользования - 4,09 га) | 0 |
| Земельный налог в 2021 году не будет оплачен в связи с тем, что-Земли общего пользования сняты с Кадастра. Общая площадь СНТ 23,29 га - все границы на временном кадастровым номере. После получения документов товарищества, в том числе оригинала Генерального плана массива, будет заключен Договор с кадастровым инженером по работам, связанных с межеванием земель общего пользования и дальнейшее оформление всех док-тов. | ||
| 11 | Комиссия банка, ведение 2-х счетов ТСН СНТ "Селена" | 25 000 |
| Оплата комиссии Сбербанку за обслуживание двух счетов товарищества по 990 руб. в месяц (1.980руб.) + 104,40 + 4,13 = 108,53 руб. в месяц по счету (...17026) - оплата чл.взносов - за проводимые расчетные операциии. Расчет: (1.980= x 12 мес. = 23.760 руб.) + (108,53 руб.x 12 мес. = 1.302,36 руб.). Итого: 2.088,53 руб. в месяц; За 12 месяцев сумма : 25.062,36 руб. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017 г. |
||
| Обязательные ежемесячные платежи товарищества согласно заключенным Договорам на 2020-2021 года. | 874 600 | |
| 12 | Юридические и судебные расходы | 50 000 |
| Оплата юридических услуг по Договору № С/07 от 15.02.2021 с ООО «Юридическая коллегия «Де Факто» на сумму 50.000 рублей. Услуги по возврату всех документов товарищества от Григорьева М.П. - бывшего председателя товарищества. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 13 | Почтовые расходы | 4 000 |
| 14 | Канцелярские товары, заправка катриджей для принтера | 23 300 |
| Закупка канцтоваров у фирмы ООО "Комус" для организации рабочего места председателя товарищества в помещении Правления. | ||
| 15 | Телефон (комендант - компенсация расходов в м-ц 200=) | 2 400 |
| 16 | Телефон (председатель - компенсация расходов в м-ц 1.100=) | 13 200 |
| Оплата мобильной связи. Телефон рабочий председателя 8-985-757-17-26 и Телефон рабочий коменданта 8-926-024-27-96. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 17 | Транспортные расходы председателя - компенсация за ГСМ | 26 000 |
| Возмещение председателю за проезд на личной автомашине за период Ноябрь - Апрель по кассовым чекам с заправок Расчет: цена 1 литра бензина А-92 - 44 руб. 5 поездок в месяц (за период: ноябрь - апрель это 5 х 6 мес. = 30 поездок за 6 месяцев), одна поездка 20 литров x 30 поездок x 44 руб. = 26.400 рублей) П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 18 | Обслуживание автоматических ворот (въездных) | 5 000 |
| ИП Доронин А.В.за обслуживанияе автоматических ворот и калитки. Разовые работы и платежи. п1,2.ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г. |
||
| 19 | Установка дополнительных камер на территории товарищества. | 70 000 |
| Оплата по счету ИП Доронин А.В. на сумму 70.000 руб. за установку дополнительных 3-х камер видеонаблюдения и за маршрутизатор с блоком сопряжения. Две камеры направлены на дороги ТСН СНТ "Селена" от СНТ "Венера". | ||
| 20 | Расходные материалы (предохранители для ворот, краска, информационные таблички, утраченные ранее в 2017 г., осветительные приборы и др.хоз.материалы) | 12 000 |
| 21 | Электромонтажные работы на территории товарищества | 30 000 |
| Оплата по Договору- подряда № С/08 от 15.02.2021 с Федотовым В.В. Разовые услуги электрика - все виды электро-монтажных работ. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 22 | Обкос земель общего пользования | 50 000 |
| Разовые услуги сторонних лиц по Акту выполненных работ за летний сезон: 2-3 раза на сумму 50.000 руб.. | ||
| 23 | Уборка снега ( услуги коменданта товарищества, с использованием личного трактора. 5 улиц = 10.000 руб.) | 60 000 |
| Расчистка 5-ти улиц товарищества от снега по Договору № 3 от 26.12.2020 г с ИП Покотилэ Ион (Иван) Расчет: Разовая услуга - 2.500 руб. за 1 км. (протяженность улиц: 5 - 4 км х 2.500 руб. = 10.000 руб.) П.1,2, ч.5, ст. 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 24 | Закупка дров для сторожки (10 куб. на сезон; 2.000= за 1 куб.) | 20 000 |
| 1. 28.10.20 г.закупка берез.дров 6 куб.на 12.000= 2. 18.02.21 г.закупка берез.дров 6 куб.на 12.000= у ИП Ржешевский А.Н. | ||
| 25 | Сопровождение сайта товарищества | 5 000 |
| 26 | Установка забора от въездных ворот до соседних СНТ | 299 500 |
| Оплата за установку забора по лицевой стороне ТСН СНТ «Селена» фирмой ООО «МАСТЕРОВИТ» по Договору № 7/Щ от 25.01.2021 г с установкой в мае 2021 года. Расчет: По счету № ЦБ-6 от 23.01.2021 по 9 позициям сумма 350.482,60 руб. минус скидка 51.010,67 руб. Итого к оплате сумма 299.471,93 руб. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017 г |
||
| 27 | Кап.ремонт - увеличение площадки под контейнер для мусора (согласно СНиП для СНТ) | 80 000 |
| Реконструкция площадки под мусорный контейнер согласно положения СНиП 30-02-97* Работы: Укладка труб с левой стороны от существующей площадки, работы по засыпке и формированию ровной поверхности, с укладкой плит и другие работы, связанные с возведением и укреплением фундамента для площадки. Оплата по счету N 48 от 04.02.2021г ООО ТД «АЛЕКССТРОЙ» на сумму 26.160 руб. за трубы с доставкой на территорию сторожки. Услуги по укладке труб и плит на сумму 10.000 рублей. Установка забора с трех сторон мусорного контейнера и увеличение площадки под них на сумму 45.000 руб. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 28 | Ремонт помещения Правления | 20 000 |
| 29 | Ремонт дорог товарищества | 160 000 |
| Оплата ремонта дорог по территории ТСН СНТ «Селена» на пяти улицах. Расчет: Асфальтной крошки один куб стоит от 1.600 руб. до 2.600 руб.и зависит от расстоянии доставки. 1 машина 10 кубов х 1.600 руб. = 16.000 руб. 16.000 руб. х 19 машин = 304.000 рублей П.1,2, ч 5,ст 14 ФЗ № 217 от 29.07.2017г |
||
| 30 | Резервный фонд товарищества (на непредвиденные расходы) | 100 000 |
| ИТОГО: разовые работы и платежи - услуги сторонних организаций | 1 030 400 | |
| Расходы товарищества из расчета поступления в 2021 г. денежных средств от садоводов в виде оплаты членских взносов 2021 года ( из расчета 9.500= x 240 уч. = 2.280.000 руб. ) | 2 280 000 | |
| 31 | Межевание земель общего пользования и оформления документов | 0 |
| 32 | Ремонт и установка игровых форм на детской площадке | 0 |
| Покупка и установка игровых форм на детской площадке от фирмы РОМАНА. Расчет:: ДК-избушка 66.933 руб., Лесная поляна-3 16.639 руб., песочница 8.600 руб. и установка 25.000 руб. Итого: 117.172 руб. П 1,2. ч 5,ст 14 ФЗ №217 от 29.07.2017г |
||
| 33 | Ремонт фасадной части сторожки | 0 |
| 34 | Работы по очистки и углублению Малого пруда товарищества | 0 |
| Всего расходов товарищества на 2021 год | 2 280 000 | |
| Членские взносы 2021 г. по 9.500 руб. с участка. | ||
| Остаток на 01.01.2021 г.денежных средств по 2-м расч.счетам: 678.045,30 руб. | ||
| * Возврат денежных средств на р/счет СНТ за матрицы: 110.000 руб. | ||
| ** Задолженность садоводов по оплате членских взносов прошлых лет на сумму 2 миллиона пятьсот тысяч рублей ( 65 участков имеют долг ) | ||
|
*** Неосвоенные и брошенные участки - 19 уч-ков: 9 10 30 51 52 64 85 97 101 102 142 144 149 150 161 202 209 229 231. Сумма долга: 2.387.516 рублей
|
||